AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu-Grup bünyesinde birleştirilmesi nedeniyle ihraç edilecek yeni katılma paylarının kurul kaydına alınması Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15–577 sayılı izin yazısı ile uygun bulunmuş, söz konusu işlemler ile ilgili içtüzük değişiklikleri 24.08.2009 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilecek ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan için başvurulacaktır.
Söz konusu birleşme işlemleri, içtüzük değişikliklerinin tescil tarihi olan 24.08.2009'da gerçekleştirilecektir.
Söz konusu fonların katılma paylarının kayda alınması, fonların ve katılma belgelerinin kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.
1. AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu-Grup birleştirilmesi:
| BİRLEŞME NEDENİYLE SONA ERECEK FON | BÜNYESİNDE BİRLEŞİLEN FON | ||||
| AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu | AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu-Grup | ||||
| Fon Tutarı | Pay Sayısı | Eski Fon Tutarı | Eski Pay Sayısı | Yeni Fon Tutarı | Yeni Pay Sayısı |
| 500.000.000 TL | 50.000.000.000 TL | 100.000.000 TL | 10.000.000.000 TL | 520.406.681 TL | 52.040.668.100 TL |
Bu birleşme nedeniyle ihraç olunarak fona iştirak sağlayan ve fon varlığına katılım oranını gösteren 2'nci tertip 42.040.668.100 (kırkikimilyarkırkmilyonaltıyüzaltmışsekizbinyüz) adet katılma payı, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 10.07.2009 ve EYF.82–42/441 sayı ile kayda alınmıştır.
Yatırım Stratejileri:
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu-Grup:
Fonun karşılaştırma ölçütü ve yatırım stratejisi aşağıda yer almaktadır.
| FON ADI | BENCHMARK | YATIRIM STRATEJİSİ BANT ARALIĞI |
| AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu – Grup | (%90) KYD TL tüm bono endeksi | %65–95 DİBS |
| (%9) KYD O/N brüt repo endeksi | %0–30 O/N T. repo – BBP(*) | |
| (%1) Fon Kurulu kararıyla belirlenen 5 bankanın 1 aylık brüt mevduat faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan endeks | %0–10 mevduat | |
| (*) Borsa Para Piyasası işlemleri fon portföyünün en fazla %20'si oranında yapılacaktır. |
Yönetim Ücreti Bilgileri:
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu-Grup: Şirkete, fonun yönetim ve temsili ile fona tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için net varlık değeri üzerinden hesaplanan günlük 0,0000275 (yüzbindeikivirgülyetmişbeş) oranında fon işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde şirkete ödenir. Söz konusu ücret şirket ve portföy yöneticisi arasında, portföy yönetim sözleşmesi esaslarına göre paylaştırılır.
Katılma Payı Alım Satım Esasları:
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu-Grup'a ilişkin ayrıntı bilgilere fonun http://www.akportfoy.com.tr/fonsbf/avivasa/fon/AEK internet adresinde yayımlanan sürekli bilgilendirme formlarından ulaşılabilir.
Değiştirme Oranının Tespiti:
Yukarıda ayrıntısı verilen fonların birleşmesi nedeniyle yapılacak değiştirme işleminde kullanılacak değiştirme oranı; bünyesinde birleşen fonların birim pay değerinin, sona erecek fonların birim pay değerine bölünmesi suretiyle belirlenecektir.
Birleşime konu fonların, bu sirkülerin ilan tarihinde birim pay değeri üzerinden hesaplanan gösterge niteliğindeki değiştirme oranı; AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu-Grup için 1.18932'dir.
Fon paylarının değiştirilmesi işlemlerinde kullanılacak nihai değiştirme oranı ise birleşme tarihi itibarıyla hesaplanacaktır.
Değiştirme İşlemine İlişkin Bilgiler:
Birleşme tarihi itibarıyla yatırımcılara ait birleşme nedeniyle sona erecek fonların payları, birleşme oranına bölünmek suretiyle hesaplanan pay sayısı ile değiştirilecektir.
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu-Grup'un katılma paylarının tamamı Takasbank A.Ş. nezdinde kaydileştirildiği için birleştirme tarihi itibarıyla anılan fonlara ait katılma paylarına sahip olan yatırımcılar adına değiştirme işlemleri birleşme tarihinde kayden yapılacaktır.
Değiştirme işlemi nedeniyle en az işlem yapılacak pay miktarına tamamlanamayan ve küsurat olarak kalan paylar nakde çevrilerek yatırımcının hesabına nakit olarak iade edilecektir.
Sona eren fonların tüm malvarlığı ve borçları, bu sirkülerde belirtilen birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen fona devredilir.
1- Katılma Paylarının Değiştirme Oranlarının ve Pay Değerlerinin İlan Edileceği ve Fon İçtüzüklerinin ve Birleşim Nedeniyle İlan Edilen Sirkülerin Temin Edilebileceği Yerler
| UNVAN | ADRES | TELEFON NO |
| AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. | İnkılap Mah. Küçüksu Cad. Akçakoca Sok. No.8, 34768 Ümraniye/İstanbul | 0216 633 33 33 |
2. Kurucunun ve Yöneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaraları:
| UNVAN | ADRES | TELEFON NO |
| AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. | İnkılap Mah. Küçüksu Cad. Akçakoca Sok. No.8, 34768 Ümraniye/İstanbul | 0216 633 33 33 |
| YÖNETİCİNİN UNVANI | ADRES | TELEFON NO |
| AkPortföy Yönetimi A.Ş. | SabancıCenter 4. Levent/İstanbul | 0212 385 27 00 |
Bu sirkülerde yer alan bilgilerin tam ve doğru olarak fonun gerçek durumunu yansıttığını kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız.
| Cem YALÇINKAYA | Argun EĞMİR |
| Fon Kurulu Başkanı | Fon Kurulu Üyesi |
SOSYAL MEDYADA BİZ
